EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 252.78 183.44 69.34
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.07 -1.83 0.76
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 0.08 -1.82 1.90
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.29
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 132.04 131.19 0.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8.35 25.71 -17.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.53 -0.53 5.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 1.86 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -1.07 0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.92 43.09 -6.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 434.08 373.03 61.05
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.15 2.17 -45.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.98 -265.86 208.89
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 12.92 32.11 -19.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.92 -0.03 -6.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 3.27 -2.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -114.49 -40.48 -74.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.95 6.46 -11.40
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 -30.41 3.20 -33.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.52 -9.81 4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 2.43 -4.81
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 182.52 106.48 76.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.78 1.04 -0.26
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 6.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.01 -34.17 -5.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.70 73.35 76.35
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.99 -9.13 8.14
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -79.89 -36.40 -43.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.08 1.96 3.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -75.80 -34.00 -41.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 187.62 182.86 4.76
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.76 -14.01 12.25
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -231.71 -132.21 -99.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -17.35 -4.01 -13.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.61 -42.33 4.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -49.83 -23.00 -26.83
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -18.62 -26.27 7.65
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 34.15 4.92 29.23
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.87 -54.06 -36.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.97 -14.71 -2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 131.87 146.58 -14.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 114.91 131.87 -16.97
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.75 1.83 9.92
    - โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.80
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 465.36
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 7.14
    การตีราคาสินทรัพย์ของบริษัท
    		 428.99 -55.31 484.29