EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 183.44 133.31 50.13
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.83 1.31 -3.14
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.82 1.40 -3.22
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน-หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 -7.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 131.19 116.32 14.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 25.71 0.17 25.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.53 -4.10 3.57
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.49 -0.52 1.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.79 0.08
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.02 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.07 -0.66 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.09 43.89 -0.80
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 373.03 298.87 74.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.17 6.61 -4.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -265.86 160.07 -425.93
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 32.11 -0.88 32.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 5.33 -5.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 -11.74 15.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.48 265.02 -305.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.46 1.58 4.88
    เงินมัดจำรับ
    		 3.20 9.44 -6.23
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.81 -0.25 -9.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -0.01 2.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 106.48 734.03 -627.55
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 1.04 0.67 0.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.17 -31.13 -3.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.35 703.57 -630.22
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 7.03
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.13 -175.60 166.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -36.40 -134.63 98.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.96 67.14 -65.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -34.00 -249.06 215.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 182.86 -514.86 697.72
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.01 -13.22 -0.79
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -132.21 -165.02 32.81
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -4.01 -2.45 -1.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.33 -44.14 1.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.00 -17.75 -5.25
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -26.27 -16.78 -9.50
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.92 0.49 4.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.06 -488.75 434.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.71 -34.25 19.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 146.58 180.83 -34.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 131.87 146.58 -14.71
    - โอนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.22
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.83 3.50 -1.66
    - ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
    		 20.58
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.29 177.98 -172.68
    การตีราคาสินทรัพย์ของบริษัท
    		 -55.31
    -
    		 11.11 -194.18 205.29