EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 133.31 208.89 -75.58
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 1.31 -2.42 3.73
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
    		 1.40 0.57 0.82
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 116.32 87.40 28.91
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.10 -0.03 -4.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.52 0.89 -1.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.79 2.71 -0.92
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.67 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.89 38.79 5.10
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 298.87 335.82 -36.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.61 -27.12 33.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 160.07 -451.32 611.38
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.88 -25.63 24.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.33 -1.13 6.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.74 -3.88 -7.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 265.02 -2.35 267.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -0.20 1.78
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 9.44 0.10 9.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25 -2.80 2.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 734.03 -178.50 912.54
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 0.66 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -44.14 -38.37 -5.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.13 -44.13 13.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 659.42 -260.34 919.76
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -6.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -175.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -134.63 -467.31 332.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 67.14 0.32 66.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -249.06 -482.01 232.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -514.86 774.57 -1,289.43
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -13.22 -3.64 -9.58
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.13 513.75 -263.62
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -165.02 -442.86 277.84
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.45 -2.58 0.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.75 -72.60 54.85
    เพิ่มทุน
    		 34.85
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -16.78 -6.99 -9.79
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.49 97.55 -97.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -444.61 857.20 -1,301.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -34.25 114.85 -149.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 180.83 65.99 114.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 146.58 180.83 -34.25
    		0.00
    - รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.78 -0.30 1.08
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.03 1.57 -1.54
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.47 22.64 -19.18
    - ที่ดินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากส่วนเกินทุนจากการตีราคา
    		 970.14
    - เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 29.04
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 177.98
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.11
    - โอนเงินมัดจำค่าทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.76
    - โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.00
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าปรับงานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.66
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -194.18 0.87 -195.05