EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
208.89 | 298.82 | -89.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-2.42 | -6.70 | 4.28 |
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
0.57 | -0.36 | 0.93 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.30 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
87.40 | 67.51 | 19.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.89 | 0.15 | 0.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.71 | 1.01 | 1.69 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.07 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -1.35 | 0.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.79 | 20.61 | 18.19 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
335.82 | 372.23 | -36.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.12 | 13.93 | -41.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-451.32 | 120.54 | -571.86 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-25.63 | -1.51 | -24.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -12.00 | 10.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.88 | 0.85 | -4.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.35 | 20.77 | -23.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 4.37 | -4.58 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
0.10 | -0.03 | 0.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.80 | -6.84 | 4.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-178.50 | 512.30 | -690.80 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.66 | 1.35 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.37 | -20.98 | -17.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.13 | -35.12 | -9.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-260.34 | 457.56 | -717.90 |