EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
298.99 | 89.74 | 209.25 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-6.70 | 17.33 | -24.03 |
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
-0.36 | -76.15 | 75.79 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(โอนกลับรายการ)
|
-2.69 | ||
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.07 | 3.58 | 1.48 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
62.28 | 61.38 | 0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.07 | -0.79 | 0.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.15 | 0.51 | -0.37 |
ประมาณการหนี้สินจากการคืนค่าอากร(โอนกลับรายการ)
|
-6.00 | 7.21 | -13.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 1.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -2.52 | 1.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.61 | 41.03 | -20.42 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
372.23 | 142.59 | 229.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.93 | 62.19 | -48.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.54 | 869.07 | -748.53 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1.51 | -7.91 | 6.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.00 | -1.76 | -10.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.91 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.77 | -277.24 | 298.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -4.92 | 9.29 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
-0.03 | 18.81 | -18.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.84 | -2.06 | -4.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.23 | 1.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
512.30 | 761.37 | -249.07 |
| -20.98 | 0.00 | -20.98 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.12 | -37.89 | 2.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
457.56 | 684.02 | -226.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.96 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-501.47 | -67.57 | -433.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-8.03 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.46 | 1.80 | -0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.05 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-537.98 | -65.84 | -472.15 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-262.64 | -591.76 | 329.12 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
486.54 | 20.92 | 465.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-102.26 | -57.46 | -44.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.72 | -1.63 | -0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-34.85 | -31.68 | -3.17 |
จ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.74 | -13.10 | 4.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.34 | -685.13 | 761.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.09 | -66.95 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
70.07 | 137.02 | -66.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
65.99 | 70.07 | -4.09 |
- รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.54 | -0.13 | 0.66 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.64 | 5.31 | -1.67 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.64 | ||
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.39 | 120.17 | -119.78 |
- โอนเงินมัดจำทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.26 | ||
- โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
29.81 | ||
- รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.11 | -20.48 | 20.59 |
- เงินสด
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวัน
|
65.88 | 69.97 | -4.09 |
รวม
|
65.99 | 70.07 | -4.09 |