EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
89.74 | 181.90 | -92.16 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
17.33 | 2.45 | 14.88 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับรายการ)
|
-76.15 | 76.95 | -153.10 |
ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)พันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.27 | 0.02 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.58 | 1.20 | 2.38 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
61.38 | 66.62 | -5.24 |
กำไรจากการจำหน่ายและรื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.79 | -2.60 | 1.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.51 | -0.17 | 0.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 2.39 | -1.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.52 | -0.99 | -1.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.03 | 50.96 | -9.93 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.38 | 352.48 | -217.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
62.19 | 9.69 | 52.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
869.07 | -552.65 | 1,421.72 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-7.91 | 5.76 | -13.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -2.21 | 0.44 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-37.06 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.26 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-264.88 | 257.30 | -522.18 |
ส่วนลดค้างจ่าย
|
-5.15 | -4.83 | -0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -1.07 | -3.85 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
18.81 | -1.39 | 20.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.06 | -0.68 | -1.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 0.55 | -1.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
761.37 | 62.68 | 698.69 |
| -42.18 | 0.00 | -42.18 | |
ภาษีเงินได้
|
-37.89 | -68.56 | 30.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
684.02 | -29.76 | 713.77 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.77 | 2.96 | -1.19 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.88 | -3.43 | 1.55 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-67.57 | -95.93 | 28.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.80 | 2.78 | -0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-65.84 | -253.35 | 187.51 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-591.76 | 100.54 | -692.30 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-10.42 | -7.67 | -2.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.92 | 225.00 | -204.08 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.46 | -221.41 | 163.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.63 | -0.69 | -0.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.68 | -31.68 | 0.00 |
จ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย
|
-13.10 | -1.18 | -11.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-685.13 | 318.02 | -1,003.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-66.95 | 34.92 | -101.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
137.02 | 102.10 | 34.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
70.07 | 137.02 | -66.95 |
- รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.13 | 0.39 | -0.51 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.31 | 4.31 | 1.00 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
66.00 | ||
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
120.17 | 0.14 | 120.03 |
การตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ
|
-12.80 | ||
- รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-20.48 | -9.41 | -11.08 |
- จ่ายหุ้นปันผล
|
13.20 | ||
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
|
1.32 | ||
- เงินสด
|
0.10 | 0.10 | 0.01 |
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวัน
|
69.97 | 136.93 | -66.96 |
รวม
|
70.07 | 137.02 | -66.95 |