EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 181.90 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.09 -0.07 -0.01
    รายได้เงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 -25.98
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 2.45 -2.99 5.44
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับรายการ)
    		 76.95 -2.56 79.50
    ขาดทุนจากมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
    		 8.23
    ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)พันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.82 58.30 9.52
    กำไรจากการจำหน่ายและรื้อถอนสินทรัพย์
    		 -2.60 -0.65 -1.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(โอนกลับรายการ)
    		 -0.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.17 0.25 -0.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39 4.35 -1.96
    ผลกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.99 -0.71 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.96 44.78 6.18
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 352.48 134.29 218.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.69 -59.78 69.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -552.65 -452.27 -100.38
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5.76 1.02 4.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 3.73 -5.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -2.97 2.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 257.30 10.64 246.66
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -4.83 -2.04 -2.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 0.31 -1.38
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 -1.39 -0.26 -1.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 -1.48 0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.04 0.51
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 62.68 -368.79 431.47
    		-50.85 0.00 -50.85
    ภาษีเงินได้
    		 -68.56 -64.96 -3.60
    รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 25.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.76 -477.71 447.95
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.09 0.07 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.96 0.75 2.21
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -3.43
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -159.81 -1.04 -158.78
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -95.93 -65.03 -30.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.78 1.19 1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -253.35 -66.38 -186.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.54 485.21 -384.67
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -7.67 -1.77 -5.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 225.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -221.41 -70.00 -151.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.68 -31.68 0.00
    จ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.18
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย
    		 255.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 318.02 381.77 -63.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.92 -162.32 197.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 -105.33 56.99 -162.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 -70.41 -105.33 34.92
    - รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.39 0.20 0.18
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.80
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.31 5.10 -0.79
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
    		 10.18
    - ผลกำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
    		 107.47
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.14
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.90
    - รับรู้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 90.61
    - เงินสด
    		 0.10 0.15 -0.06
    - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวัน
    		 136.93 101.95 34.98
    รวม
    		 137.02 102.10 34.92