EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 207.43 107.82 99.62
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)พันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.00 0.00
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -2.56 2.56 -5.11
    รายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้
    		 33.59
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -2.99 -1.24 -1.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.30 63.25 -4.95
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและรื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.65 0.32 -0.97
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.25 0.00 0.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.78 26.30 18.48
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 340.95 198.95 142.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.78 -107.35 47.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -452.27 55.91 -508.18
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.02 1.07 -0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.73 -0.79 4.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.97 -0.51 -2.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.64 64.53 -53.89
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -2.04 4.35 -6.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 5.57 -5.26
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 -0.26 -4.35 4.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.70 -0.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -160.64 218.08 -378.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.68 -29.18 -15.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.96 -36.57 -28.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -270.28 152.32 -422.60
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.07 0.05 0.02
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.75 4.50 -3.75
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.38 -0.27 -3.10
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -62.69 -179.99 117.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.19 1.36 -0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -66.38 -174.61 108.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 485.21 128.98 356.23
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.77 -3.03 1.27
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.00 -200.00 130.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 381.77 41.56 340.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.11 19.27 25.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 56.99 37.72 19.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 102.10 56.99 45.11
    - ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.20 0.28 -0.08
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.10 1.77 3.33
    - ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งรวมเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.13 2.91 -2.78
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.48
    - โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.92
    - ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.28
    กับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24
    - เงินสด
    		 0.15 0.11 0.04
    - เงินฝากธนาคาร
    		 101.95 56.89 45.07
    รวม
    		 102.10 56.99 45.11