EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.82 155.01 -47.20
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.01 -0.01
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.56
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -1.24 7.77 -9.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.25 44.83 18.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.32 12.63 -12.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.06 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.30 21.18 5.13
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 198.95 241.43 -42.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -108.73 53.17 -161.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.91 66.47 -10.56
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.07 19.31 -18.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -4.44 5.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.93 -1.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 58.93 -25.13 84.06
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 4.35 -1.32 5.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.17 -0.97 12.13
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 -4.35 -4.30 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.01 0.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 218.08 345.16 -127.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.18 -21.22 -7.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.57 -61.17 24.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.32 262.77 -110.44
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.05 0.06 -0.01
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.26
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
    		 4.50 0.13 4.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -180.26 -316.41 136.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.36 0.76 0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -174.61 -315.46 140.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 128.98 -16.06 145.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -58.00 53.00 -111.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -3.03
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 177.10 108.90 68.19
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -200.00 -105.00 -95.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.12 -0.36 -0.76
    จ่ายชำระคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.56 39.15 2.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.27 -13.54 32.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 37.72 51.26 -13.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 56.99 37.72 19.27
    - รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.97 0.28 0.69
    - ค่าเสื่อมราคาในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 41.76 31.06 10.70
    - ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จากการรื้อถอนสินทรัพย์กับกำไรสะสม
    		 10.70
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.15
    - ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
    		 1.25
    สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 7.50
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 32.97
    - จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12.00
    - เงินสด
    		 0.10 0.05 0.05
    - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
    		 37.41 4.10 33.31
    - เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    		 0.22 0.26 -0.04
    รวม
    		 37.72 4.41 33.31