EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 165.72 241.47 -75.75
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.77
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.83 44.33 0.49
    ขาดทุนจากการรื้อถอนสินทรัพย์
    		 1.47
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.45 -1.77 2.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.18 33.62 -12.44
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 241.49 254.23 -12.74
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 60.49 -140.49 200.98
    ลูกหนี้การค้าบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.31 0.51 -7.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.47 -370.83 437.30
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 19.31 -9.40 28.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 -1.27 -3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 1.28 -0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -25.13 28.82 -53.95
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -1.32 -4.88 3.56
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.55 -2.17 -2.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 10.50 -11.46
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.25 1.06 -0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.22 -232.64 577.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.22 -33.61 12.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.17 -27.26 -33.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.83 -293.50 556.33
    		0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร
    		 0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -316.41 -122.79 -193.62
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.76 1.88 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -315.52 -30.87 -284.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -16.06 291.08 -307.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 101.00 5.00 96.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -48.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 108.90 45.00 63.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.00 -40.00 -65.00
    จ่ายชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 -1.33
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.16 310.35 -271.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.54 -14.03 0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 51.26 65.29 -14.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37.72 51.26 -13.54
    - รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.97 -0.58 1.55
    - ค่าเสื่อมราคาในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 41.76 22.91 18.85
    จากการรื้อถอนทรัพย์สิน
    		 10.70 -0.61 11.31
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.15 6.78 -1.62
    (หมายเหตุข้อ 11 และ 14)
    		 32.97
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.25 0.40 0.86
    สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 7.20