EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
241.47 | 64.85 | 176.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
|
-0.13 | 2.39 | -2.52 |
ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
|
0.16 | ||
กำไรจากการได้รับการลดหนี้
|
-1.06 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.11 | ||
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.33 | 29.99 | 14.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-63.74 | -0.03 | -63.71 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.77 | ||
รับรู้ส่วนต่างจากการซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1.77 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.62 | 21.87 | 11.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
254.23 | 119.01 | 135.22 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-140.49 | -42.44 | -98.05 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.51 | -0.30 | 0.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-370.83 | -23.93 | -346.90 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-9.40 | -6.25 | -3.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 19.37 | -20.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -0.43 | 1.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.82 | 2.44 | 26.38 |
ส่วนลดค้างจ่าย
|
-4.88 | 14.04 | -18.92 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.17 | 3.72 | -5.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.50 | 11.09 | -0.59 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
1.06 | 1.34 | -0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-232.64 | 97.68 | -330.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.61 | -22.07 | -11.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.26 | -17.13 | -10.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-293.50 | 58.48 | -351.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-8.22 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
10.40 | 1.10 | 9.30 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.21 | ||
ลงทุนเพิ่มในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.74 | -0.08 | -8.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
97.79 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-102.20 | -118.22 | 16.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.88 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-10.28 | -117.69 | 107.40 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
291.08 | 53.07 | 238.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
5.00 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-20.59 | -9.42 | -11.16 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
45.00 | 305.49 | -260.49 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -300.00 | 260.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
9.27 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
289.76 | 49.14 | 240.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.03 | -10.07 | -3.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
65.29 | 75.36 | -10.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.26 | 65.29 | -14.03 |
- รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.58 | 0.63 | -1.21 |
- ค่าเสื่อมราคาในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
17.00 | 14.52 | 2.47 |
- ตีราคาส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
160.66 | ||
- ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จากการจำหน่ายที่ดิน
|
-0.61 | ||
- โอนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.99 |