EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 39.00 13.52 25.48
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.39
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.99 15.07 14.92
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.03
    สำรองประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้ารับฝาก (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.07 0.48 -0.55
    ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยในส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนการซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 -0.12
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.48 0.80 4.68
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.66 33.01 43.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -42.44 -0.91 -41.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 1.04 -1.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -23.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -6.25 -7.09 0.84
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 21.45 -21.45 42.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 -1.19 -1.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 2.44 -0.67 3.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.47 -4.02 7.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนลดค้างจ่าย
    		 14.04 4.84 9.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.45 0.20 6.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดัง
    		 1.34 -1.06 2.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.47 2.72 51.76
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -1.58 1.14
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.49
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -113.79 -284.92 171.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.68 -280.15 166.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 53.07 0.14 52.93
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -9.42
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 305.49 274.51 30.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -300.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.14 274.65 -225.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.07 -2.78 -7.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.36 78.15 -2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.29 75.36 -10.07
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.76 5.77 18.98
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 17.13 11.18 5.95