EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 13.52 43.82 -30.29
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 0.53
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.07 12.65 2.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.62
    สำรองประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้ารับฝาก
    		 0.48 0.47 0.01
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.80 2.36 -1.56
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.03 59.49 -25.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้า
    		 -0.91 1.67 -2.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.04 -1.57 2.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -7.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -21.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 1.46 -2.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 1.67 -3.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.67 0.22 -0.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -4.02 -2.21 -1.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ส่วนลดค้างจ่าย
    		 4.84 -3.88 8.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.03 0.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดัง
    		 -1.06 -1.61 0.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.12 55.21 -53.09
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.05 -0.08 0.13
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -284.92 -69.37 -215.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.35 0.47 4.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -279.55 -74.71 -204.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.14 -0.06 0.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 274.51
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 274.65 -1.18 275.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.78 -20.68 17.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 78.15 98.83 -20.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 75.36 78.15 -2.78
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.77
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.18 19.34 -8.16