EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 43.82 63.08 -19.27
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.65 9.54 3.11
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.26
    สำรองประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้ารับฝาก (โอนกลับ)
    		 -0.20 0.10 -0.30
    สำรองประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้าเสียหาย
    		 0.67
    กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ก่อนการซื้อหุ้น
    		 0.44
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.36 2.60 -0.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.49 75.43 -15.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้า
    		 1.67 -0.07 1.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.57 5.73 -7.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -0.42 1.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -0.76 2.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้า
    		 0.22 -0.95 1.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -2.21 0.98 -3.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -3.88 1.86 -5.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -1.84 1.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดัง
    		 -1.61 1.19 -2.80
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.21 81.16 -25.95
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -5.47 15.00 -20.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.08 0.18 -0.26
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.26 -0.69 0.43
    ลงทุนในเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
    		 -20.59 -60.00 39.41
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -48.78 -46.68 -2.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.71 -81.89 7.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.06 0.06 -0.12
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -1.11 -1.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.18 -1.05 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.68 -1.78 -18.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.83 100.61 -1.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 78.15 98.83 -20.68
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.34 22.21 -2.87