EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 63.08 71.24 -8.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.54 10.62 -1.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.24 -0.26 0.01
    กำไรจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.05
    ดอกเบี้ยรับไม่เป็นตัวเงิน
    		 0.01
    สำรองประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้ารับฝาก (โอนกลับ)
    		 0.10 -2.28 2.38
    สำรองภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.02
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.60 4.63 -2.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.43 83.95 -8.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้า
    		 -0.07 -2.76 2.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.73 -5.22 10.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.77 0.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -0.32 -0.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.95 1.35 -2.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.98 2.26 -1.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ส่วนลดค้างจ่าย
    		 1.86 5.97 -4.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 2.13 -3.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดัง
    		 1.19 0.02 1.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.16 85.80 -4.64
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -39.95 -15.00 -24.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.18 -0.24 0.42
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.68 -9.85 -36.83
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 0.52 -0.28
    ลงทุนในเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์
    		 -60.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.69 -4.50 3.81
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 10.05 10.00 0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -136.84 -19.06 -117.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.06 -1.28 1.34
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -1.11 -50.00 48.89
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.05 -51.28 50.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -56.73 15.46 -72.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 100.61 85.15 15.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 43.88 100.61 -56.73
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 22.21 19.55 2.66