EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 14.96 8.00 6.96
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 100.65 77.15 23.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.71 4.95 2.76
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.88 0.65 5.22
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.27 0.04 0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 1.67 0.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 131.90 92.46 39.44
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.58 25.58 0.00
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 14.65 21.12 -6.47
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 156.23 157.27 -1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 1.83 0.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 198.60 205.79 -7.19
    รวมสินทรัพย์
    		 330.50 298.25 32.25
    		0.00 71.24 -71.23
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.08 1.36 -1.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.61 0.26 1.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.48 4.22 2.26
    ประมาณการชดเชยค่าสินค้ารับฝาก
    		 0.28 3.36 -3.09
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 6.55 0.58 5.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.63 3.50 2.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 20.63 13.28 7.34
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดัง
    		 8.82 8.80 0.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8.82 8.80 0.02
    รวมหนี้สิน
    		 29.44 22.08 7.36
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.15 1.12 -0.97
    สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 149.73 128.49 21.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 259.87 239.61 20.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 41.19 36.56 4.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 301.06 276.17 24.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 330.50 298.25 32.25
    รายได้จากการให้บริการ
    		 180.25 163.50 16.75
    รายได้อื่น
    		 16.49 21.24 -4.75
    รวมรายได้
    		 196.74 184.74 12.00
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 56.28 67.94 -11.66
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร
    		 34.69 33.32 1.37
    ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกษียณอายุก่อนเวลา
    		 0.61 7.58 -6.97
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.48 7.18 0.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 99.07 116.01 -16.95
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 97.67 68.73 28.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.81 -19.55 -2.26
    กำไรสุทธิ
    		 75.86 49.18 26.69
    บวก(หัก) ขาดทุน(กำไร)สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.63 2.54 -7.17
    กำไรสุทธิของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
    		 71.24 51.72 19.52
    กำไรต่อหุ้นส่วนของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 100.00 100.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.62 9.25 1.37
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.26 -0.37 0.11
    สำรองประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้ารับฝาก (โอนกลับ)
    		 -2.28 -1.13 -1.15
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.63 -2.54 7.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.95 56.93 27.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้า
    		 -2.76 1.02 -3.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.22 3.33 -8.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 1.27 -2.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.64 0.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้า
    		 1.35 0.26 1.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.26 -4.96 7.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ประมาณการชดเชยค่าสินค้ารับฝาก
    		 -0.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ส่วนลดค้างจ่าย
    		 5.97 -1.38 7.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 -0.87 3.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดัง
    		 0.02 2.43 -2.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.80 57.39 28.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -15.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 -0.24 0.45 -0.68
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.85 -23.80 13.95
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.52 1.75 -1.23
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -4.50
    ขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.06 -11.61 -7.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.28 1.36 -2.64
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -50.00 -70.00 20.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.28 -68.64 17.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.46 -22.85 38.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.15 108.01 -22.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 100.61 85.15 15.46
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.55 25.16 -5.62