EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 8.00 2.36 5.65
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 77.15 105.65 -28.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.95 5.96 -1.02
    ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.65 3.99 -3.33
    เงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.04 0.48 -0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 2.94 -1.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 92.46 121.38 -28.92
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.58 25.58 0.00
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 21.12 31.69 -10.57
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 157.27 143.78 13.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.83 1.50 0.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 205.79 202.56 3.23
    รวมสินทรัพย์
    		 298.25 323.94 -25.68
    		0.00 51.72 -51.71
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.22 9.18 -4.96
    ประมาณการชดเชยค่าสินค้ารับฝาก
    		 3.36 4.49 -1.13
    ส่วนลดค้างจ่าย
    		 0.58 1.96 -1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.50 4.38 -0.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13.28 20.01 -6.72
    เงินมัดจำรับ
    		 8.80 6.37 2.43
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8.80 6.37 2.43
    รวมหนี้สิน
    		 22.08 26.37 -4.29
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.12 1.69 -0.57
    สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 128.49 146.77 -18.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 239.61 258.47 -18.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 36.56 39.10 -2.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 276.17 297.57 -21.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 298.25 323.94 -25.68
    รายได้จากการบริการ
    		 163.50 186.20 -22.70
    รายได้อื่น
    		 21.24 11.27 9.97
    รวมรายได้
    		 184.74 197.47 -12.73
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 67.94 84.35 -16.41
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร
    		 33.32 18.33 15.00
    ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกษียณอายุก่อนเวลา
    		 7.58 1.23 6.35
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.18 6.86 0.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 116.01 110.77 5.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 68.73 86.70 -17.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.55 -28.08 8.52
    กำไรสุทธิ
    		 49.18 58.62 -9.44
    บวก ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.54 0.40 2.14
    กำไรสุทธิของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
    		 51.72 59.01 -7.30
    กำไรต่อหุ้นส่วนของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 10.00 10.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
    		 100.00 1.90 98.10
    รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
    		 100.00 1.69 98.31
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
    		 100.00 1.69 98.31
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 100.00 1.69 98.31
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 100.00 1.69 98.31
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
    		 100.00 1.12 98.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.25 11.86 -2.61
    ขาดทุนจากการประมาณการเงินชดเชยค่าสินค้ารับฝาก(โอนกลับบัญชี)
    		 -1.13 4.49 -5.62
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.37 -2.15 1.78
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.54 -0.40 -2.14
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.93 72.82 -15.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้า
    		 1.02 6.13 -5.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.33 -0.95 4.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -1.13 2.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -1.37 0.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้า
    		 0.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -4.96 -3.73 -1.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ส่วนลดค้างจ่าย
    		 -1.38 1.66 -3.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 0.45 -1.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -0.82 3.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.39 73.06 -15.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.45 -0.48 0.93
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.80 -8.52 -15.29
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.75 2.25 -0.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินลงทุนระยะยาว
    		 10.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.61 -6.75 -4.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.36 -1.28 2.64
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -70.00 -80.00 10.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.64 -83.35 14.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.85 -17.03 -5.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 108.01 125.04 -17.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.15 108.01 -22.85
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 25.16 34.71 -9.54