EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
108.01 | 125.04 | -17.03 |
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.79 | 3.04 | 1.75 |
บริษัทอื่น
|
5.96 | 12.09 | -6.13 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.58 | 25.58 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
10.40 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาว
|
21.29 | 31.90 | -10.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
144.10 | 147.23 | -3.13 |
สินทรัพย์อื่น
|
6.22 | 1.95 | 4.27 |
รวมสินทรัพย์
|
326.34 | 346.82 | -20.48 |
| 32.26 | 28.72 | 3.54 | |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
9.18 | 13.37 | -4.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.92 | 2.12 | 2.80 |
อื่นๆ
|
2.21 | 1.64 | 0.57 |
รวมหนี้สิน
|
24.28 | 25.60 | -1.32 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.69 | 1.90 | -0.21 |
สำรองตามกฎหมาย
|
14.06 | 14.06 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
147.20 | 163.70 | -16.50 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
262.96 | 279.66 | -16.70 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
39.10 | 41.56 | -2.46 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
302.06 | 321.22 | -19.16 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
326.34 | 346.82 | -20.48 |
ค่าธรรมเนียมขนถ่ายและค่าบริการ
|
107.33 | 116.24 | -8.91 |
ค่าเช่าคลังสินค้า
|
50.48 | 36.12 | 14.35 |
ค่าเก็บรักษาสินค้า
|
37.19 | 34.43 | 2.76 |
รายได้ค่าเช่าที่ดิน
|
0.57 | 0.54 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
6.69 | 6.24 | 0.45 |
รวมรายได้
|
206.27 | 195.11 | 11.16 |
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินอย่างอื่นที่จ่ายให้ลูกจ้าง
|
28.95 | 27.60 | 1.35 |
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคลังสินค้า
|
33.53 | 38.71 | -5.18 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
36.30 | 22.70 | 13.61 |
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
ค่าภาษีอากร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.86 | 6.23 | 0.63 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
115.09 | 110.17 | 4.91 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
91.18 | 84.94 | 6.25 |
ภาษีเงินได้
|
28.08 | 27.62 | 0.46 |
กำไรสุทธิ
|
63.11 | 57.32 | 5.79 |
หัก
|
-0.40 | 3.09 | -3.48 |
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท
|
63.50 | 54.23 | 9.27 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
163.70 | 119.47 | 44.23 |
เงินปันผล
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
63.50 | 54.23 | 9.27 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
147.20 | 163.70 | -16.50 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
14.06 | 14.06 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
161.27 | 177.76 | -16.50 |
ยอดยกมา
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
-0.21 | 1.52 | -1.73 |
ลดระหว่างงวด
|
-80.00 | -10.00 | -70.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.86 | 12.51 | -0.65 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-2.15 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อย
|
-0.40 | 3.09 | -3.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.82 | 75.99 | -3.17 |
หนี้สินอื่นๆ
|
0.57 | -2.56 | 3.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.89 | 78.12 | -5.23 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น)
|
-8.83 | -5.04 | -3.79 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
2.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.58 | -5.04 | -1.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (ลดลง)
|
-1.28 | -8.16 | 6.88 |
เงินสดปันผล
|
-82.07 | -14.13 | -67.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.35 | -22.29 | -61.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.03 | 50.79 | -67.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
125.04 | 74.25 | 50.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
108.01 | 125.04 | -17.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เงินสด
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
เงินฝากธนาคาร
|
107.96 | 124.96 | -17.00 |
รวม
|
108.01 | 125.04 | -17.03 |