EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 121.12 78.23 42.89
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.70 0.48
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.77 0.47 -1.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2.59 3.70 -1.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 103.39 99.42 3.97
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.96 3.60 0.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.86 1.12 0.74
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.48 1.99 -2.46
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.49 2.03 -2.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.27 3.60 -0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.46 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.78 1.34 -0.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.57 35.54 -2.97
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.35 18.29 9.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 294.42 248.18 46.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.86 -64.30 19.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 129.18 -123.72 252.90
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.35 -0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 -7.83 9.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -138.26 -5.54 -132.72
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.05 -2.66 1.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00 0.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.90 -0.15 -0.75
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.02 1.36 -1.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -1.29 1.51
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 242.90 44.37 198.53
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.59 0.35 0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.85 -26.94 -12.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.64 21.41 182.23
    		2.57
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 -3.00 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.06
    เงินสดจ่ายซื้อค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.05 -88.05 78.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -63.23 -230.83 167.60
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -4.50 -3.96 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.07 1.35 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -81.80 -323.69 241.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 249.20 -1.09 250.30
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.15 -36.48 13.33
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -219.85 -258.53 38.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.60 -16.75 9.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.66 -45.67 8.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.00 -23.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.21 -8.69 2.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.25 324.81 -393.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 53.60 22.53 31.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.37 -1.36 1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 146.24 112.27 33.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 199.46 133.44 66.03