EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 83.19 49.23 33.96
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.48 0.45
    โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.58 2.93 -1.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.03 66.00 2.03
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.63 2.23 0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.95 1.11 -0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 0.50 -0.44
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.20 -3.98 4.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 2.40 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.35 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.53 0.23 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.97 23.19 -0.22
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.30 13.03 5.27
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 199.75 156.03 43.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.83 -27.35 -14.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.50 187.75 -101.25
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.10 0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -6.95 6.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -153.00 38.89 -191.88
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.05 -2.66 1.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.07 -0.05
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.03 1.33 -1.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -1.29 1.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 92.84 345.57 -252.73
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.24 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.42 -15.56 -4.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.76 333.88 -261.12
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 -3.00 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.62
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.80 -55.16 45.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -18.08 -179.08 161.01
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -3.16 -2.20 -0.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 1.30 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.89 -237.34 204.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 207.64 -384.15 591.78
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.15 -36.48 13.33
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -174.40 -208.60 34.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.03 -13.37 8.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -26.25 -27.77 1.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.00 -23.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.21 -8.69 2.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.40 -117.91 67.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.53 -21.37 10.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 146.24 112.27 33.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 135.42 90.90 44.53