EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.54 14.02 30.52
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.84 -0.23 -0.60
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและร่วมค้า
    		 0.75 0.67 0.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.91 31.37 2.53
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.31 2.18 -0.88
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.95
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.31 0.27 0.04
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.07 0.15 0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 1.15 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.55 0.44
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.27 0.07 0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.30 11.48 -0.18
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.12 2.61 5.50
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.65 63.20 39.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.34 -7.13 -46.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 125.98 39.79 86.18
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.53 -0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.86 1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.20 -12.57 -77.63
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.05 -2.66 1.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.01 0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.61 1.33 -0.72
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 88.04 80.32 7.72
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.20 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.34 -3.68 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.86 80.45 3.41
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 -2.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.63 -0.05 -6.58
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.75 -141.39 135.64
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -1.71 -0.98 -0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -15.78 -144.42 128.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 69.10 -1.42 70.52
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.15 -36.48 13.33
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -114.58 -103.68 -10.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.51 -2.06 -0.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.84 -13.12 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.97 50.77 -135.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.90 -13.20 -3.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 146.24 112.27 33.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 129.34 99.07 30.27