EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
346.39 | 299.69 | 46.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.79 | 114.98 | -17.19 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.20 | 0.00 | |
การกลับรายการค่าเผื่อสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.33 | -0.32 | -0.01 |
ค่าเผื่อ (การกลับรายการ) สำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.53 | -0.13 | 0.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.65 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.16 | -3.15 | 8.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
3.18 | 7.53 | -4.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-0.16 | 0.44 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.32 | -7.13 | 0.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
452.12 | 412.07 | 40.06 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.71 | 83.90 | -46.19 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-32.45 | 44.49 | -76.93 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 2.42 | -2.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 6.44 | -8.20 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.14 | -64.32 | 18.17 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -1.87 | 1.32 |
และการส่งเสริมการขาย
|
6.32 | 15.36 | -9.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.39 | 0.40 |
- เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.28 | -6.55 | -0.73 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
408.38 | 491.56 | -83.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.74 | -7.82 | 6.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
406.64 | 483.74 | -77.10 |
เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-190.84 | 5.72 | -196.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-58.35 | -67.14 | 8.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | -0.95 | -0.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.49 | 4.24 | -2.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.24 | 5.38 | 1.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-241.99 | -58.58 | -183.41 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.89 | -1.81 | 0.92 |
เงินปันผลจ่าย
|
-311.76 | -311.76 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.65 | -313.57 | 0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-148.01 | 111.59 | -259.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
345.77 | 234.17 | 111.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
197.76 | 345.77 | -148.01 |
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
7.03 | 12.47 | -5.44 |