EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 283.38 216.07 67.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.97 111.07 -0.10
    การโอนกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.39 -2.09 1.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.65 -0.26 9.91
    ตัดจำหน่ายเงินขอคืนจากอากรขาเข้า
    		 0.00 6.44
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 2.50 1.55 0.94
    ประมาณการหนี้สินจากการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 7.90 8.72 -0.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 0.57 -3.40 3.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.96 -2.18 -0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.70 1.28 -0.57
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.52 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -0.75 -0.81 0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน 
    		 420.05 336.39 83.65
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.11 -121.92 137.03
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.51 -5.58 7.08
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 -1.14 4.05
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.51 -35.24 40.75
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.32 100.84 -111.16
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.47 -0.82 -4.65
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.48 0.47
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 429.28 272.06 157.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.52 -1.27 0.76
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.41 -6.04 -2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 420.36 264.75 155.61
    เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 110.82 62.47 48.35
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -65.63 -60.13 -5.50
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -68.55 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.33 -9.14 3.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.07 21.24 -17.17
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.71 3.47 -0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.92 17.91 -39.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.40 -2.45 0.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -259.80 -259.79 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -362.20 -262.25 -99.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 36.24 20.41 15.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 197.93 177.52 20.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 234.17 197.93 36.24
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 11.11 5.76 5.35
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.55
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.06 23.40 11.67