EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,023.89 3,045.97 -1,022.08
    รายได้อื่น
    		 24.72 25.45 -0.73
    รวมรายได้
    		 2,048.61 3,071.43 -1,022.81
    ต้นทุนขาย
    		 1,745.22 2,489.54 -744.32
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 27.02 51.53 -24.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 188.96 296.06 -107.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,961.20 2,837.14 -875.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 87.42 234.28 -146.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.83 -1.15 0.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 86.58 233.13 -146.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.22 -13.18 8.95
    กำไรสำหรับปี
    		 82.36 219.96 -137.60
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 85.05 219.96 -134.91
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 259.80 259.80 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.58 233.13 -146.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.89 128.11 -6.21
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -5.85 -1.60 -4.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.23 -0.29 -1.94
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 34.06 2.48 31.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.10 20.79 -14.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 0.13 -0.57 0.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.60 -1.81 -0.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.83 1.15 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.93 381.39 -142.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 101.77 64.64 37.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.20 56.79 -7.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.42 -7.38 24.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.68 -18.08 3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -197.11 -55.11 -142.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 9.35 -11.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -1.24 2.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.89 430.38 -235.49
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -23.76 -8.04 -15.71
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -1.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.83 -1.17 0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.43 -12.79 9.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.78 393.04 -227.26
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 -10.15 170.68 -180.84
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.00 -126.54 51.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -8.17 7.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.55 3.66 4.89
    รับดอกเบี้ย
    		 2.44 1.73 0.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -75.19 41.37 -116.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 100.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.35 -4.85 2.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -155.88 -259.80 103.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.23 -313.17 254.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 32.35 121.24 -88.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 443.50 322.26 121.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 475.85 443.50 32.35
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -3.77 -1.41 -2.36
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ์
    		 14.08 6.31 7.76