EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,724.17 | 2,828.12 | -103.95 |
รายได้อื่น
|
32.57 | 37.40 | -4.83 |
รวมรายได้
|
2,756.74 | 2,865.52 | -108.78 |
ต้นทุนขาย
|
2,251.53 | 2,321.21 | -69.68 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
68.30 | 81.27 | -12.98 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
275.02 | 301.24 | -26.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,594.85 | 2,703.72 | -108.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
161.89 | 161.80 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-16.80 | -16.00 | -0.80 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
145.10 | 145.80 | -0.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.90 | -1.36 | -6.55 |
กำไรสำหรับปี
|
137.20 | 144.44 | -7.25 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-5.69 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
131.51 | 144.44 | -12.94 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
259.80 | 259.80 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
145.10 | 145.80 | -0.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.25 | 150.51 | 5.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.68 | 1.60 | -2.28 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.60 | 0.95 | -0.35 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.83 | -4.47 | -0.36 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-3.21 | 1.48 | -4.69 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.63 | 4.44 | 6.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.61 | -1.05 | -0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -1.06 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.80 | 16.00 | 0.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
317.78 | 314.20 | 3.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.60 | 14.29 | -20.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.47 | 75.93 | -69.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -0.26 | -1.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | -31.46 | 16.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.68 | 22.49 | -18.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | 7.56 | -12.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -0.77 | -0.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
298.86 | 402.00 | -103.13 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.85 | -2.39 | -6.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.81 | -15.99 | -0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.05 | -1.52 | -10.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.15 | 382.08 | -120.93 |
| 1.06 | 1.26 | -0.21 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-200.40 | 0.00 | -200.40 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.13 | -62.39 | 18.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.88 | -3.78 | -1.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.97 | 25.85 | -10.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-233.19 | -39.26 | -193.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-200.00 | 100.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21.64 | -18.75 | -2.89 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.76 | -6.79 | 2.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-142.89 | -181.86 | 38.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.29 | -107.40 | -61.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-141.32 | 235.42 | -376.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
648.18 | 412.76 | 235.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
506.86 | 648.18 | -141.32 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
4.67 | 0.48 | 4.19 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.50 | 7.84 | -6.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.23 | 8.30 | -8.07 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ์
|
37.60 | 48.92 | -11.32 |