EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
343.44 | 162.78 | 180.67 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
100.02 | 69.46 | 30.56 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.08 | 1.90 | 0.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.05 | 5.22 | 3.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
39.28 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-10.27 | -1.74 | -8.53 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.32 | -0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.38 | 1.42 | 4.96 |
ประมาณการหนี้สิน
|
11.46 | 5.35 | 6.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.76 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.17 | -0.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.70 | 1.01 | 8.69 |
510036868.73
|
244.76 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.01 | -424.97 | 439.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
0.96 | 98.81 | -97.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 1.74 | -0.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.52 | 261.71 | -193.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-99.39 | 75.14 | -174.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -14.84 | 15.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน
|
-11.95 | -1.91 | -10.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | -2.15 | 0.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -8.15 | 8.12 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
482.92 | 229.86 | 253.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.80 | 0.62 | 0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.70 | -1.01 | -8.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.24 | -11.46 | 8.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
470.77 | 218.02 | 252.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 112.69 | -112.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-286.81 | -256.32 | -30.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.66 | -10.76 | 6.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
22.45 | 5.44 | 17.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-269.02 | -148.96 | -120.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
41.50 | 108.50 | -67.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-56.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-7.16 | -4.07 | -3.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-207.83 | -129.91 | -77.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.74 | -26.22 | -103.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
72.01 | 42.84 | 29.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
141.00 | 98.16 | 42.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
213.01 | 141.00 | 72.01 |