EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 162.78 214.00 -51.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 69.46 77.00 -7.54
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.90 7.91 -6.02
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.22 5.69 -0.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.74 -0.03 -1.71
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.02 0.30
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 2.44 -1.02
    ประมาณการหนี้สิน
    		 5.35 4.48 0.87
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.76 0.04 -0.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -5.43 5.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.01 1.37 -0.36
    244764933.46
    		 307.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -424.97 223.32 -648.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 98.81 -226.52 325.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 -14.45 16.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.23 -0.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 261.71 -119.96 381.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.14 -6.67 81.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.84 -3.35 -11.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน
    		 -1.91 -2.76 0.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.15 -4.88 2.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.15 8.25 -16.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 229.86 160.70 69.17
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.62 5.19 -4.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.01 -1.37 0.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.46 -17.11 5.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.02 147.41 70.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 112.69 7.29 105.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -256.32 -125.44 -130.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.76 -5.03 -5.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.44 1.16 4.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -148.96 -122.03 -26.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -0.75 0.75 -1.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 108.50 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
    		 -4.07 -2.67 -1.39
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -129.91 -207.82 77.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.22 -209.74 183.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 42.84 -184.36 227.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 98.16 282.52 -184.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 141.00 98.16 42.84