EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
214.00 | 306.83 | -92.83 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
77.00 | 75.34 | 1.66 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.91 | 8.01 | -0.10 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.69 | 3.34 | 2.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -2.34 | 2.30 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.53 | -0.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.48 | 3.98 | 0.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | -0.82 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.43 | -1.63 | -3.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.37 | 0.20 | 1.17 |
307492950.91
|
393.44 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
223.32 | -71.00 | 294.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-226.52 | -43.18 | -183.35 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.45 | -17.17 | 2.72 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.72 | 0.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-119.96 | 44.19 | -164.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.67 | 11.38 | -18.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.35 | 10.60 | -13.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน
|
-2.76 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.88 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
160.70 | 322.62 | -161.92 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.19 | 1.59 | 3.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.37 | -0.20 | -1.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.11 | -9.16 | -7.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.41 | 314.86 | -167.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.29 | -55.07 | 62.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-125.44 | -54.49 | -70.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.03 | -3.43 | -1.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.16 | 11.01 | -9.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-122.03 | -101.98 | -20.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.67 | -1.94 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-207.82 | -207.76 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.74 | -209.70 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-184.36 | 3.17 | -187.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
282.52 | 279.34 | 3.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.16 | 282.52 | -184.36 |