EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 154.77 204.58 -49.81
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 75.95 70.73 5.22
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.49 0.17 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.58 1.75 -2.33
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.18 -0.17
    ประมาณการหนี้สิน
    		 3.77 6.08 -2.31
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.93 3.46 -4.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.99 -2.40 0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.15 0.09 0.06
    231637960.51
    		 293.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 29.51 18.45 11.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -38.72 7.28 -46.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.45 -8.83 17.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 53.06 -106.28 159.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 10.08 5.38 4.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.47 -1.67 -11.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.54 -0.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน
    		 -0.73 -2.50 1.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 280.11 205.71 74.40
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.39 1.84 0.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.09 -0.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.62 -13.41 1.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.73 194.05 76.67
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.00 -60.00 55.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -34.89 -67.77 32.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.54 -2.99 -15.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.03 3.14 -2.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -57.39 -127.62 70.22
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.14 -0.53 -0.62
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -129.89 -129.64 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.03 -130.17 -0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 82.30 -63.73 146.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 197.04 260.78 -63.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 279.34 197.04 82.30