EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
204.58 | 209.44 | -4.86 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
70.73 | 69.54 | 1.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.75 | -0.09 | 1.85 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 0.63 | -0.45 |
ตัดจำหน่ายค่าอากรขาเข้าขอคืนไม่ได้
|
8.70 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.08 | 2.81 | 3.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.46 | -1.36 | 4.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.40 | -1.44 | -0.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
293341593.93
|
279.53 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
18.45 | -47.35 | 65.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
7.28 | 38.46 | -31.18 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.83 | -0.05 | -8.78 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-106.28 | 48.85 | -155.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
5.38 | 3.74 | 1.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.67 | -37.41 | 35.74 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 7.24 | -6.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
205.71 | 293.04 | -87.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.84 | 1.51 | 0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.41 | -30.38 | 16.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.05 | 264.17 | -70.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-67.77 | -82.84 | 15.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.14 | 0.69 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-127.62 | -82.15 | -45.46 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-129.64 | -129.95 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.17 | -129.95 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-63.73 | 52.06 | -115.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
260.78 | 208.71 | 52.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
197.04 | 260.78 | -63.73 |