EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
275.79 | 240.91 | 34.87 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
42.96 | 40.71 | 2.25 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.79 | -1.30 | 0.51 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.14 | 2.27 | -2.12 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
318.22 | 282.59 | 35.63 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-55.06 | -52.46 | -2.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.94 | -129.64 | 106.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | 0.78 | -7.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.06 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
55.55 | 72.76 | -17.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.09 | 2.09 | -1.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-38.15 | 68.58 | -106.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 1.28 | -0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
252.23 | 246.05 | 6.18 |
| 0.00 | |||
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
|
-17.74 | -10.26 | -7.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-92.30 | -68.96 | -23.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.98 | 2.71 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-108.06 | -71.70 | -36.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-120.00 | -20.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.37 | 0.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62.46 | -62.46 | 0.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
537.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้น
|
-13.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-60.45 | -20.00 | -40.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
281.72 | -102.83 | 384.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
425.89 | 71.51 | 354.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
166.90 | 95.38 | 71.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
592.78 | 166.90 | 425.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.58 | 12.98 | -7.40 |
ภาษีเงินได้
|
129.67 | 74.29 | 55.37 |