EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
167.52 | 176.21 | -8.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.04 | 58.13 | -6.08 |
การโอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.18 | -0.09 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.09 | -2.88 | 4.97 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.74 | 3.76 | -6.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.92 | -3.01 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 0.08 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.78 | 232.08 | -16.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.17 | 52.44 | -44.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.52 | 8.30 | -20.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 4.40 | -5.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 6.54 | -5.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.83 | -79.96 | 9.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.73 | 0.37 | 1.36 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าและส่งเสริมการขาย
|
8.51 | -3.25 | 11.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.68 | -0.11 | -5.57 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.14 | 220.42 | -75.28 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -4.57 | 4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
144.74 | 215.85 | -71.10 |
เงินฝากประจำระยะสั้น
|
51.27 | 48.22 | 3.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.99 | -37.68 | -0.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -0.95 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.29 | 3.78 | -3.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.24 | 3.43 | 1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
17.68 | 14.30 | 3.38 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.26 | -0.90 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-207.84 | -207.84 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.10 | -208.74 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.68 | 21.41 | -68.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
345.77 | 234.17 | 111.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
299.09 | 255.59 | 43.50 |
- การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.32 | 6.73 | 1.59 |