EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2.55 14.25 -11.70
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 11.93 12.16 -0.23
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.42 0.42 0.00
    - ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.23 0.04 0.18
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.25 -0.06
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.60 0.00
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.45 0.76 -0.32
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 1.00 0.00
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.98 -1.20 0.22
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.23 2.05 -1.83
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 15.41 29.74 -14.33
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.26 101.07 -67.81
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 1.21 -3.59 4.80
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.12 0.23 0.89
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 12.30 -9.03
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.13 -1.39 -1.74
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.30 3.87 -5.17
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.03 -0.52
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 49.22 142.25 -93.03
    - รับดอกเบี้ย
    		 0.88 1.20 -0.32
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -1.99 1.76
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.68 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.20 -6.04 4.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.35 135.43 -85.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 10.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -0.80 0.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -64.20 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -63.99 9.32 -73.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.53 -7.93 7.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.66 -1.09 -1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.18 -9.02 5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -16.82 135.72 -152.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 250.46 114.74 135.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 233.64 250.46 -16.82
    -
    		 4.82 0.97 3.86