EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.25 | 13.50 | 0.75 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
12.16 | 11.96 | 0.20 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.39 | -0.14 |
- ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
0.04 | 0.30 | -0.26 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.76 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.94 | 0.06 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.20 | -0.88 | -0.32 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2.05 | 1.28 | 0.78 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
29.74 | 27.91 | 1.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.07 | -156.11 | 257.17 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-3.59 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 2.04 | -1.81 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.30 | -16.83 | 29.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -0.80 | -0.60 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.87 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.13 | 0.16 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
142.25 | -143.97 | 286.22 |
- รับดอกเบี้ย
|
1.20 | 0.87 | 0.32 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.99 | -1.21 | -0.78 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.04 | -10.85 | 4.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.43 | -155.15 | 290.58 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
10.13 | -20.00 | 30.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.80 | -2.53 | 1.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.32 | -22.60 | 31.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.93 | -7.44 | -0.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.09 | -2.07 | 0.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.02 | 110.49 | -119.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
135.72 | -67.26 | 202.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
114.74 | 182.00 | -67.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
250.46 | 114.74 | 135.72 |
-
|
0.00 | 0.14 | |
| 0.97 | 0.00 |