EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.50 | 63.98 | -50.49 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
11.96 | 11.93 | 0.04 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.41 | 0.39 | 0.02 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.00 | 0.39 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.87 | |
- กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -44.02 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.30 | -0.01 | 0.31 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.92 | 0.02 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.88 | -0.21 | -0.67 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.28 | 1.47 | -0.19 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
27.91 | 33.59 | -5.68 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-156.11 | 12.65 | -168.76 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2.04 | 1.72 | 0.33 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.83 | 0.13 | -16.97 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.80 | -10.67 | 9.87 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.01 | -0.14 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-143.97 | 37.43 | -181.40 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.87 | 0.19 | 0.68 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.41 | 0.21 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.85 | -7.00 | -3.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.15 | 29.21 | -184.36 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.87 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 93.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.53 | -5.43 | 2.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.24 | 0.17 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-22.60 | 88.33 | -110.93 |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.44 | -8.11 | 0.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.07 | -3.19 | 1.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
120.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -35.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.49 | -46.97 | 157.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-67.26 | 70.58 | -137.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
182.00 | 111.42 | 70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
114.74 | 182.00 | -67.26 |
-
|
0.14 | 0.00 | |
| 0.00 | 5.64 |