EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.98 30.42 33.56
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 11.93 10.93 1.00
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.34 0.05
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.10 -0.10
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.87 -0.75 -0.12
    - กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -44.02 0.00
    - ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.01 0.10 -0.12
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.75 0.17
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.21 -0.01 -0.21
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.47 1.88 -0.42
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 33.59 43.77 -10.19
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.65 3.45 9.20
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.72 -3.63 5.35
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.07 0.20
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.24
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.67 -2.76 -7.90
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -1.17 1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 37.43 39.83 -2.40
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.19 0.01 0.19
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.41 -1.80 0.39
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.00 -5.46 -1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.21 32.58 -3.37
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.87 0.75 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 93.13 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.43 -2.89 -2.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.46 0.22
    เงินสดสุทธิได้รับมา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 88.33 -2.61 90.94
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -2.04
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.11 -14.23 6.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.19 -3.74 0.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 125.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 0.00 -6.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.67 -21.88 -13.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.97 77.20 -124.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 70.58 107.18 -36.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 111.42 4.25 107.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 182.00 111.42 70.58
    -
    		 0.00 0.26
    		5.64 0.00