EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 30.42 26.42 4.00
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 10.93 10.05 0.88
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.34 0.32 0.02
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.25 -0.15
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.75 0.00
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.12 -0.02
    - ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.07 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.73 0.02
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.88 1.29 0.59
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 43.85 39.18 4.67
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.45 -4.23 7.68
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -3.63 1.03 -4.66
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.54 -0.61
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.92 1.16
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.76 10.54 -13.31
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 1.09 -2.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 39.91 47.22 -7.32
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.88 -1.32 -0.55
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.46 -5.60 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.58 40.31 -7.73
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.00 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.89 -13.30 10.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.33 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.61 -14.35 11.75
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -2.04 2.04 -4.08
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.23 -16.34 2.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 34.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -3.74 -5.10 1.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 125.50 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -6.40 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.88 -43.65 21.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 77.20 -29.35 106.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 107.18 -3.40 110.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.25 7.65 -3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.42 4.25 107.18
    -
    		 0.26 0.22 0.04
    		0.00 2.45