EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 26.42 31.37 -4.95
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 10.05 8.95 1.09
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.32 0.30 0.02
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.12 0.15 -0.03
    - กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.00 -0.16
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
    		 0.25 0.01 0.24
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 1.08 -0.36
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.18 0.17
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.29 4.15 -2.86
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 39.18 45.68 -6.51
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.23 -3.90 -0.32
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.03 -2.18 3.21
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.45 0.09
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.54 -6.18 16.72
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 0.31 0.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 47.22 34.17 13.05
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.17 -0.17
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.32 -4.25 2.93
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.60 -6.52 0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.31 23.57 16.73
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.28 0.00 0.28
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 4.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.30 -9.76 -3.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.03 -0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.35 -5.04 -9.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -56.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.04 19.93 -17.89
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 0.00 -3.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 0.00 2.08
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.34 -28.79 12.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 34.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -6.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -5.10 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 70.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.65 -8.00 -35.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.35 -11.03 -18.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.40 7.50 -10.90
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 7.65 0.14 7.50
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 4.25 7.65 -3.40
    -
    		 0.22 11.17 -10.95
    		2.45 0.00