EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3.72 15.90 -12.19
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 8.94 9.11 -0.17
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.31 0.31 0.00
    - ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.35 0.19 0.16
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.25 -0.06
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.60 0.00
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.45 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.75 0.00
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.69 -0.80 0.11
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.15 1.96 -1.81
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 13.57 27.68 -14.10
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.42 99.65 -34.23
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 0.86 -3.77 4.63
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -1.95 -0.70 -1.25
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.44 12.33 -7.89
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 1.71 1.04
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.93 4.05 -4.98
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.04 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 83.99 140.99 -57.00
    - รับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.43 0.05
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -1.91 1.76
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.14 -5.97 4.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.18 133.54 -50.36
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 10.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 -0.78 0.43
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.25 9.33 -9.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    		4.82 0.97 3.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.25 -0.86 -1.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.78 -6.76 3.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 80.64 136.11 -55.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 250.46 114.74 135.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 331.10 250.85 80.25
    -
    		 0.03 0.00 0.03