EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5.36 | 16.72 | -11.36 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
5.91 | 6.04 | -0.12 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.25 | -0.06 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.41 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.45 | 0.29 | 0.16 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.45 | -0.03 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 1.82 | -1.74 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
11.85 | 25.51 | -13.67 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.04 | 162.54 | -100.50 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
0.52 | -3.94 | 4.46 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.11 | -3.12 | 2.01 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | 16.77 | -12.31 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.50 | 5.63 | -1.13 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.56 | 4.24 | -4.80 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
81.56 | 207.58 | -126.02 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.43 | 0.05 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -1.79 | 1.70 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.26 | -5.44 | 5.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.70 | 200.78 | -119.08 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -0.77 | 0.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.07 | 19.23 | -19.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -100.00 | |
| 1.22 | 0.97 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.84 | -0.64 | -0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.36 | -4.54 | 3.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
80.41 | 215.47 | -135.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
250.46 | 114.74 | 135.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
330.87 | 330.21 | 0.66 |
-
|
0.00 | 0.00 |