EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.73 | 21.79 | -17.06 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
2.95 | 2.99 | -0.04 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.25 | -0.06 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.12 | -0.14 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.30 | -0.26 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
7.88 | 25.63 | -17.75 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.53 | -233.79 | 245.32 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
0.16 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -1.97 | 2.01 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.51 | 16.80 | -12.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.71 | 56.71 | -33.00 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.18 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 1.35 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
47.79 | -135.28 | 183.06 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.29 | 0.24 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.71 | -135.62 | 183.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.27 | -0.64 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.14 | -0.65 | 0.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.53 | -1.93 | 1.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.17 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.76 | 97.90 | -98.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.81 | -38.37 | 85.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
250.46 | 114.74 | 135.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
297.27 | 76.37 | 220.90 |
-
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |