EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -112.91 -220.38 107.47
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -3.75 -7.07 3.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 118.23 90.17 28.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.68 142.98 3.71
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 4.41 4.28 0.14
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 3.19 3.20 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.31
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.07 1.35 -3.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.15 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.89 -19.47 4.58
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 29.68 18.76 10.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 0.29 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 1.39 0.69 0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
    		 0.00 1.65
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.07 3.81 0.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 0.62 0.55 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.89 0.19
    175448
    		 20.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.52 320.31 -390.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 82.53 184.56 -102.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 20.32 -20.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.77 -9.89 13.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.34 -123.13 177.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.90 -112.42 108.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -1.76 1.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.66
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -12.22 -1.27 -10.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.27 297.62 -69.35
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 16.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.02 -9.70 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.24 304.17 -84.93
    		139.39 72.89 66.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
    		 2.64 6.00 -3.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.89 -139.39 66.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.16 -0.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.99 2.08 -1.09
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -0.31 -0.63 0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -69.15 -131.23 62.08
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 67.16 -102.75 169.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.00 -10.07 -3.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -177.00 -123.40 -53.60
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
    		 38.54 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 10.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -98.13
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -32.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -113.20 -90.38 -22.82
    ต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -2.76 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.25 -447.53 246.28
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -51.16 -274.58 223.43
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.49 -2.89 2.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -51.65 -277.47 225.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 210.88 565.93 -355.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 159.24 288.46 -129.23
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 67.85 137.90 -70.05
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.07 19.67 -11.61
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.03 -11.26 8.23
    หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.93