EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-76.96 | -98.36 | 21.40 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.65 | -0.09 | -5.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.66 | 45.24 | 15.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.52 | 72.27 | -0.75 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
1.98 | 1.04 | 0.93 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
1.60 | 1.60 | 0.00 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.07 | 3.23 | -5.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
26.92 | -24.50 | 51.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | -0.50 | 1.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 1.48 | 0.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.27 | 0.64 | -0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.29 | 0.15 |
80988
|
1.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.37 | 4.97 | -25.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.96 | -30.74 | 3.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.33 | 0.66 | 24.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.07 | -0.87 | 4.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.39 | -33.28 | 46.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.01 | -105.78 | 93.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -1.25 | 1.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.66 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.25 | -164.02 | 228.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.63 | -2.60 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.62 | -166.61 | 228.23 |
| 80.22 | 35.94 | 44.28 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
1.44 | 3.00 | -1.56 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.94 | -80.22 | 44.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.48 | 0.95 | -0.47 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -0.11 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.17 | -76.12 | 41.95 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
95.90 | 72.79 | 23.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.03 | -5.90 | -2.13 |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-107.20 | -60.20 | -47.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
|
38.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 10.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-61.32 | -44.14 | -17.18 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.62 | -1.49 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.73 | -28.95 | -14.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-16.27 | -271.68 | 255.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.63 | -0.06 | -1.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.91 | -271.74 | 253.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.88 | 565.93 | -355.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
192.97 | 294.19 | -101.21 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
40.47 | 74.26 | -33.79 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.07 | 19.67 | -11.61 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.59 | -13.71 | 1.12 |