EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
276.84 | 380.55 | -103.71 |
ภาษีเงินได้
|
26.32 | 31.06 | -4.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
104.12 | 111.38 | -7.26 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.60 | 19.89 | -34.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-47.13 | -52.97 | 5.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.00 | 6.14 | -0.14 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.51 | 0.30 | 0.21 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.90 | 7.12 | -5.23 |
ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
3.34 | 14.88 | -11.53 |
สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.23 | 0.91 | -0.68 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.51 | -3.83 | -1.68 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-9.34 | -3.50 | -5.84 |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียน
|
-1.01 | -0.74 | -0.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-35.75 | -5.95 | -29.80 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.64 | -1.74 | -0.90 |
รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
|
-2.54 | -8.79 | 6.25 |
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.34 | 0.49 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
301.07 | 354.93 | -53.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.29 | 32.53 | -9.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-26.25 | 14.81 | -41.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.06 | 123.34 | -109.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.19 | -2.11 | -8.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.76 | -97.91 | 50.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | ||
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
256.09 | 425.59 | -169.50 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.22 | 2.53 | 4.69 |
เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.73 | -48.23 | 22.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.57 | -14.43 | 8.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.01 | 365.46 | -133.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-798.49 | -2,111.13 | 1,312.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
754.28 | 1,514.43 | -760.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.40 | -51.87 | 10.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.42 | 277.23 | -270.81 |
เงินสดรับเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
2.64 | 1.74 | 0.90 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
28.93 | 15.02 | 13.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.63 | 8.62 | -4.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-43.99 | -257.66 | 213.68 |
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
-65.57 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.59 | -4.59 | 0.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
|
10.96 | 19.40 | -8.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-202.70 | -134.50 | -68.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.49 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-262.24 | -121.08 | -141.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-74.22 | -13.29 | -60.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นปี
|
312.18 | 325.48 | -13.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี
|
237.97 | 312.18 | -74.22 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
4.60 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.58 |