EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 380.55 184.40 196.15
    ภาษีเงินได้
    		 31.06 31.48 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.38 131.65 -20.27
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 19.89 -8.36 28.25
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 0.91 -0.75 1.66
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -52.97 -32.97 -20.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.58 -2.60 3.18
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.14 6.30 -0.15
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.30
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.12
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 14.88 1.52 13.35
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.91 2.80 -1.89
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.83 -9.28 5.45
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -3.50 -0.07 -3.43
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -141.23
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -5.95 5.47 -11.42
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.74 -1.70 -0.04
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.79 -13.15 4.36
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.49 0.64 -0.14
    รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -0.74 -3.93 3.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 354.93 283.93 70.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.53 51.64 -19.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.81 -4.28 19.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 123.34 -64.94 188.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 23.07 -25.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -97.91 75.21 -173.12
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 425.59 382.11 43.47
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.53 5.88 -3.36
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.23 -71.31 23.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.43 -10.69 -3.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.46 305.99 59.46
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.30 0.85 87.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -2,111.13 -2,028.51 -82.62
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1,514.43 1,900.10 -385.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -51.87 -50.97 -0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 277.23 12.74 264.49
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.74 1.70 0.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 15.02 25.60 -10.58
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.62 11.48 -2.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -257.66 -127.01 -130.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.59 -4.59 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 19.40 10.77 8.63
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -134.50 -211.89 77.39
    เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.90 -2.70 1.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.49 -0.64 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.08 -209.05 87.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.29 -30.07 16.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 325.48 355.54 -30.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 312.18 325.48 -13.29