EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 184.40 397.84 -213.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.48 90.95 -59.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.65 125.51 6.13
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -8.36 6.99 -15.35
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 1.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.97 -62.73 29.76
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.60 -10.04 7.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.30 10.18 -3.88
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.52 -0.63 2.16
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.80 6.04 -3.24
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.28 -2.52 -6.76
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.07 -0.57 0.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 5.47 10.45 -4.98
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.70 -0.36 -1.34
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.15 -3.98 -9.18
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.64 0.13 0.51
    รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -3.93
    กำไรจากการรับโอนที่ดิน
    		 -7.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 286.54 567.30 -280.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.64 -101.77 153.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.28 -2.97 -1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.94 -29.39 -35.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.07 7.20 15.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 75.21 59.75 15.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.48 7.96 9.52
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 384.72 508.06 -123.34
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.88 1.03 4.86
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -71.31 -58.94 -12.37
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.69 -10.05 -0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 308.60 440.11 -131.50
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.85 30.85 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -2,028.51 -1,031.66 -996.85
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1,900.10 726.04 1,174.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -50.97 -70.96 19.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.14 10.03 0.11
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.70 0.36 1.34
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 25.60 6.40 19.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 11.48 3.44 8.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -129.61 -355.51 225.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.59 -2.06 -2.53
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 10.77 30.41 -19.64
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -211.89 -59.58 -152.32
    เงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.70 -0.72 -1.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.64 -0.13 -0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -209.05 -32.08 -176.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -30.07 52.52 -82.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 355.54 303.03 52.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 325.48 355.54 -30.07
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 3.23
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 315.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น
    		 15.53
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 60.56
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 7.50