EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 397.84 79.72 318.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.95 27.85 63.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.51 131.95 -6.43
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 6.99 2.79 4.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.73 -20.67 -42.07
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -10.04 -0.60 -9.44
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.36
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.18 6.97 3.21
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.03
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 -0.63 1.05 -1.69
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.04 6.19 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.52 -1.53 -0.99
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.57 -0.76 0.19
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 10.45 1.69 8.76
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.98 -3.06 -0.92
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.13 0.29 -0.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 567.30 231.87 335.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.77 -65.40 -36.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.97 3.03 -6.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.39 -2.79 -26.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.20 10.86 -3.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 67.71 92.28 -24.58
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.06 269.85 238.21
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.03 10.67 -9.64
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -58.94 -19.27 -39.67
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.05 -9.12 -0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 440.11 252.12 187.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1,031.66 -637.51 -394.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 726.04 515.85 210.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -70.96 -23.03 -47.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.03 2.82 7.21
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 6.40 1.52 4.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.44 2.89 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -355.51 -137.46 -218.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.06 -13.13 11.07
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 30.41 15.82 14.58
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -59.58 -35.44 -24.14
    เงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.29 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.08 -33.03 0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 52.52 81.63 -29.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 303.03 221.39 81.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 355.54 303.03 52.52
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.41
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 3.19 6.23 -3.04