EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 79.72 -90.69 170.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.85 5.46 22.39
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.60 25.16 -25.76
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.79 -7.57 10.36
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -20.67 7.82 -28.49
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.05 -11.98 13.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.95 137.55 -5.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.97 10.00 -3.02
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.19
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.53 -2.26 0.73
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.69 -0.18 1.87
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.94 -0.11 -0.83
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.82 -3.35 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.29 0.69 -0.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.93 67.78 163.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -65.22 131.55 -196.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.79 90.11 -92.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 3.03 37.93 -34.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.86 -6.13 16.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 92.28 -76.19 168.47
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.09 245.05 24.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.69 0.40
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.67 10.71 -0.04
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.12 -16.20 7.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.27 -10.35 -8.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.08 228.51 22.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.82 3.56 -0.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 -121.66 -99.89 -21.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.65 3.22 0.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 1.52 12.09 -10.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.03 -13.86 -9.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -136.70 -124.89 -11.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.13 -23.80 10.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.44 -70.90 35.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 15.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.74 -102.42 69.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 81.63 1.21 80.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 221.39 220.19 1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 303.03 221.39 81.63
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.66 1.10 1.55
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิเพิ่มขึ้น
    		 8.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 8.70