EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -90.69 283.97 -374.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.46 7.40 -1.94
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 25.16 -0.69 25.85
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -7.57 5.59 -13.16
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.82 -8.11 15.94
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 -11.98 4.24 -16.23
    ตัดจำหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.13 0.61 -0.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.55 115.21 22.34
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.00 19.05 -9.06
    กลับรายการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.26 -6.58 4.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.18
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.11
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.35 -7.91 4.56
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.69 0.51 0.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.78 211.12 -143.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 131.55 -38.22 169.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 90.11 26.48 63.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 37.93 41.32 -3.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.13 -28.00 21.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.19 -129.63 53.44
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.05 83.06 161.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.69 -0.51 -0.18
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.71 10.15 0.56
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.20 -9.04 -7.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.35 -16.90 6.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.51 66.76 161.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -90.00 -110.00 20.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 140.00 -80.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.56 13.99 -10.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -99.89 280.45 -380.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.22 9.12 -5.90
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 12.09 17.55 -5.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.86 -88.23 74.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -124.89 -65.68 -59.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.80 -9.90 -13.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.90 -147.71 76.81
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.72 -14.41 6.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน :
    		 -102.42 -172.02 69.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.21 -170.94 172.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 220.19 391.13 -170.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 221.39 220.19 1.21
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 1.10 0.00