EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 283.97 188.53 95.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.40 13.36 -5.96
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.69
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 5.59 5.47 0.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.11 -2.11 -6.01
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 4.24 12.82 -8.58
    ตัดจำหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.21 105.22 9.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.05 5.10 13.95
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.18 1.96 -1.77
    ที่ถืออยู่ก่อน
    		 204.15
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -406.50
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.58 -6.38 -0.20
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.91 -9.21 1.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.51 0.01 0.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.12 317.50 -106.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.22 -80.67 42.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.48 -46.21 72.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 41.32 26.30 15.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.00 -36.47 8.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -129.63 159.41 -289.04
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.06 339.86 -256.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.01 -0.49
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 10.15 4.23 5.92
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.04 -4.32 -4.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.90 -12.34 -4.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.76 327.42 -260.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -110.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 140.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.99 10.01 3.98
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 280.45 -20.45 300.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 9.12 8.51 0.61
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 17.55 15.55 2.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -88.23 -75.40 -12.83
    เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
    		 -295.35
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ
    		 68.27
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -101.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -65.68 -61.78 -3.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -9.90 -0.39 -9.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -147.71 -82.72 -64.99
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.41 -13.21 -1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.02 -96.31 -75.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -170.94 169.33 -340.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 391.13 221.81 169.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 220.19 391.13 -170.94
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.10